中银价值发现搀和型发起式证券投资    基金洞开夙昔申购、赎回、革新     及按时定额投资业务公告                             公告送出日历：2024 年 10 月 9 日 基金称呼                      中银价值发现搀和型发起式证券投资基金 基金简称                      中银价值发现搀和发起 基金主代码                     019949 基金运作形态                    合同型洞开式 基金合同奏效日                   2024 年 8 月 20 日 基金科罚东说念主称呼                   中银基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼                   中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                中银基金科罚有限公司                          《中银价值发现搀和型发起式证券投资基金基金合同》、                                                  《中银价值发现搀和型发起式证 公告依据                          券投资基金招募讲明书》的关联商定 申购、赎回、革新及按时定额投资肇始日        2024 年 10 月 9 日 下属分级基金简称                  中银价值发现搀和发起 A                    中银价值发现搀和发起 C 下属分级基金代码                  019949                          019950 该分级基金是否洞开申购、赎回、革新及按时                      是                                    是 定额投资     投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理技能为上海证券来回所、深圳证券来回所的正 常来回日的来回技能，若本基金参与港股通来回且该办事日为非港股通来回日时，则基金科罚东说念主可证据实 际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及革新业务，具体以届时的公告为准，但基金科罚东说念主证据法律规定、 中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。     基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回技能变更或其他荒芜情况，基 金科罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开技能进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息裸露主义》的有 关章程在章程前言上公告。     投资者通过基金科罚东说念主电子直销平台或基金科罚东说念主指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申 购最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）；通过基金科罚东说念主直销中心柜台申购本基金份额时，初度申购 最低金额为东说念主民币 10000 元，追加申购最低金额为东说念主民币 1000 元。     基金科罚东说念主有权对单个投资东说念主累计握有的基金份额上限进行截止 ，但本基金单一投资者（基金科罚 东说念主、基金科罚东说念主高等科罚东说念主员或基金司理等东说念主员当作发起资金提供方以外）握有基金份额数不得达到或超 过基金份额总和的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或升迁 50%的以外）。 法律规定或监管机构另有章程的，从其章程。     基金科罚东说念主可在法律规定允许的情况下，调养上述章程申购金额的数目截止。基金科罚东说念主必须在调养 实施前依照《信息裸露主义》的关联章程在章程前言上公告。     本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。本基 金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓实施、销售、登记等各 项用度。     本基金 A 类基金份额的申购费率如下：        份额类别                         单笔申购金额（M）                        申购费率          A类                           M＜100 万元                       1.50%          A类                        100 万元≤M＜200 万元                   1.20%          A类                        200 万元≤M＜500 万元                   0.60%          A类                           M≥500 万元                      1000 元/笔   注：1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。   （1）本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产。   （2）基金科罚东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内调养费率或收费形态，并最迟于新的费率或收费形态实 施日前依照关联章程在章程前言上公告。   （3）当接纳申购请求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金科罚东说念主应当选择设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存 量基金份额握有东说念主的正当权利。具体请参见关连章程。   （4）当发生大额申购情形时，基金科罚东说念主不错经受舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理 原则和操作表率须顺从关连法律规定以及监管部门、自律司法的章程。   投资者可将其一起或部分基金份额赎回。基金科罚东说念主不合投资东说念主每个基金来回账户的最低基金份额 余额进行截止。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率如下：        份额类别                           握有期限（Y）                       赎回费率          A类                            Y＜7 天                         1.50%          A类                          7 天≤Y＜30 天                      0.75%          A类                          30 天≤Y＜6 个月                     0.50%          A类                            Y≥6 个月                            0          C类                            Y＜7 天                         1.50%          C类                          7 天≤Y＜30 天                      0.50%          C类                            Y≥30 天                            0   （1）基金份额握有东说念主赎回基金份额时，除基金合同另有章程外，基金科罚东说念主按“先进先出”的原则，对该 握有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记证实日历在先的基金份额先赎回，注册登 记证实日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的握有期限和所适用的赎回费率。   （2）当发生大额赎回情形时，基金科罚东说念主不错经受舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理 原则和操作表率须顺从关连法律规定以及监管部门、自律司法的章程。   （3）基金科罚东说念主可在法律规定允许的情况下，对上述业务办理司法、门径、数目截止等进行调养，并在 新司法运转实施前依照关联章程在章程前言上公告。   （4）赎回金额的处理形态：赎回金额为按骨子证实的灵验赎回份额乘以请求当日基金份额净值并扣除 相应的用度，四舍五入保留到一丝点后两位，由此产生的收益或亏空由基金财产承担。   （1）基金间的革新业务需要收取一定的革新费。   （2）基金革新用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分组成，具体收取 情况视每次革新时两只基金的申购费各别情况和转出基金的赎回费而定。基金革新用度由基金份额握有 东说念主承担。 于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转 入基金的申购费时，补差费为零。   （3）基金革新的计较公式   A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E   F=B×C×D   J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为革新当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；   E 为革新当日转入基金份额净值；   F 为转出基金份额的赎回费；   G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币阛阓基金的，则 G＝0；   H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；   J 为申购补差费。   赎回费按照转出基金基金招募讲明书商定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的形态保 留至一丝点后两位，由此产生的缺欠在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的形态保留至小 数点后两位，由此产生的缺欠在转入基金的基金资产中列支。   注：基金革新只可在合并销售机构进行，且该销售机构同期代理拟转出基金与转入基金的销售。基金 科罚东说念主在不损伤各基金握有东说念主权利的情况下可改动上述公式并公告。   （1）办理技能   自 2024 年 10 月 9 日起肃穆通畅。   （2）适用基金   本基金革新业务适用于与如下基金之间的相互革新：    基金代码                                            基金称呼   （3）办理机构   上述革新业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金科罚东说念主官网公 示或基金科罚东说念主公告。投资者在销售机构办理关连业务时，需顺从各基金销售机构的关连章程，以各销售 机构的骨子业务开展为准。   基金科罚东说念主将证据业务发展情况，调养业务办理机构，届时将按章程在章程前言上刊登公告或在基金 科罚东说念主官网公示。   （4）基金革新的请求    基金份额握有东说念主必须证据基金科罚东说念主与关连销售机构章程的手续，在洞开日的来回技能段内冷落基 金革新请求。    基金注册登记机构以收到基金革新请求确今日当作基金革新请求日（T 日），并在 T+1 办事日对该来回 的灵验性进行证实。         投资者可在 T+2 办事日及之后到其冷落基金革新请求的网点或网站进行成交查询。   （5）基金革新的数额截止    本基金按照份额进行革新，               请求革新份额精准到一丝点后两位，      单笔革新份额不得低于 1000 份。    基金份额握有东说念主请求革新时，如剩余份额低于 1000 份，应聘请一次性一起转出，具体数目截止以各销 售机构章程为准。   （6）基金革新的注册登记 记手续。    请求办理本基金按时定额投资业务的投资者须领有基金科罚东说念主洞开式基金账户。    投资者开立基金账户后即可到通畅按时定额投资业务的销售机构网点请求办理此项业务，具体办理 门径请顺从各销售机构的关连章程。    自 2024 年 10 月 9 日起肃穆通畅，         本业务的请求受理技能与本基金夙昔申购业务受理技能换取。    上述按时定额投资业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金科罚 东说念主发布的关连公告或基金科罚东说念主官网公示。投资者在销售机构办理关连业务时，需顺从各基金销售机构的 关连章程。    基金科罚东说念主将证据业务发展情况，调养业务办理机构，届时将按章程在章程前言上刊登公告或在基金 科罚东说念主官网公示。    本基金按时定额投资业务的单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），其中通过本公司的电子直销平台 办理按时定额投资业务的单笔最低金额为 1 元。在单笔最低金额不低于 1 元的前提下，各销售机构可能设 置不同金额程序，具体以各销售机构的章程为准。投资者可与各销售机构就本基金请求开办按时定额投资 业务商定每期固定扣款金额。    投资者通过各销售机构办理本基金的按时定额投资业务，关连经过和业务司法顺从各销售机构关联 章程。 笃定请磋磨各销售机构确当地销售网点。    若无另行公告，        按时定额投资费率和计费形态与夙昔申购业务换取。               如有费率优惠以关连公告为准。    每期骨子扣款日为基金申购请求日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额，申购份额 将在 T＋1 办事日证实到手后胜利计入投资者的基金账户。                 基金份额查询肇始日为 T＋2 办事日。    若是投资者思变更每期扣款金额和扣款日历，可冷落变更请求；若是投资者思拒绝按时定额投资业 务，可冷落撤消请求。          具体办理门径请顺从各销售机构的关连章程。    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼    法定代表东说念主：       章砚    电话：   （021）38848999    传真：   （021）50960970    洽商东说念主：    高爽秋    地址：   上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼    客户服务电话：        021-3883 4788，400-888-5566    电子信箱：     clientservice@bocim.com    洽商东说念主：    曹卿    本公司电子直销平台包括：    中银基金官方网站（www.bocim.com）    中银基金官方微信赖务号（在微信中搜索公众号“中银基金”                  并聘请良善）    中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”                  下载装配）    客户服务电话：        021-3883 4788，400-888-5566    电子信箱：     clientservice@bocim.com    洽商东说念主：    朱凯    (1)本基金 A 类份额其他场外售售机构    中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资科罚有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北 京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙 江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票科罚有限公司、北京创金启富基金销 售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公 司、北京汇成基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联 泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限 公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基 金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限办事公司、东方钞票证券 股份有限公司、开源证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司    (2)本基金 C 类份额其他场外售售机构    中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资科罚有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北 京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙 江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票科罚有限公司、北京创金启富基金销 售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公 司、北京汇成基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联 泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限 公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基 金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限办事公司、东方钞票证券 股份有限公司、开源证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司    上述销售机构名单如有变更，                详见基金科罚东说念主发布的关连公告或基金科罚东说念主网站公示。    无。    基金科罚东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站好像交易网点裸露开 放日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。                    敬请投资者属意。 同》、   《中银价值发现搀和型发起式证券投资基金招募讲明书》等法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户 服务电话：    021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站 www.bocim.com 了解关连情况。    基金科罚东说念主本旨依照教导信用、长途尽责的原则科罚和欺骗基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资存在本金亏空的风险。基金的过往事迹偏激净值高 低并不预示其改日事迹进展。基金科罚东说念主领导投资者基金投资的“买者欣喜”原则，在作念出投资决议后，基 金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，                    由投资者自行包袱。    投资者投资基金前应负责阅读基金合同、最新的招募讲明书、家具贵寓摘抄等法律文献，了解拟投资 基金的风险收益特征，证据本人投资缱绻、投资期限、投资训戒、资产气象等判断基金是否和投资者的风险 承受才气相匹配，        并按照销售机构的条目完成风险承受才气与家具风险之间的匹配熟悉。    投资者应当充分了解基金按时定额投资和银行零存整取等储蓄形态的分裂。基金按时定额投资是引 导投资者进行弥远投资，平均投资资本的一种通俗易行的投资形态。然而按时定额投资并不可灭绝基金投 资所固有的风险，        不可保证投资者得回收益，           也不是替代储蓄的等效理财形态，       敬请提防投资风险。    特此公告。                                                                中银基金科罚有限公司

欧洲杯app